Forex Derivatives Trader School Pdf

Forex Derivatives Trader School: Técnicas Técnicas y Prácticas para el Intercambio de Derivados de Divisas Autor. FX Derivatives Trader School es la guía definitiva para los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para el comercio exitoso de derivados de divisas. Accesible en estilo y de cobertura integral, el libro guía al lector a través de los precios de derivados básicos y avanzados y temas de gestión de riesgos. Los fundamentos de los mercados financieros y comerciales están cubiertos, además de la matemática de derivados práctica se introduce con referencia a real. Comercio mundial y gestión de riesgos. Los contratos de derivados se cubren en detalle de un comerciante. Utilizando perfiles de riesgo y precios bajo diferentes modelos derivados. El análisis se aborda genéricamente para permitir que los nuevos productos se entiendan rompiendo el riesgo en bloques de construcción fundamentales. Para ayudar con el aprendizaje, el libro también contiene prácticas de Excel que profundizarán la comprensión y ayudarán a construir habilidades útiles. El libro cubre una amplia variedad de temas, entre ellos: Exposiciones derivadas dentro de la gestión de riesgos Volatilidad de la superficie de la construcción Volatilidad implícita y riesgo de correlación Consejos prácticos para los estudiantes de prácticas comerciales y junior traders Técnicas de análisis de mercado FX derivados de comercio requiere aptitud matemática, La capacidad de trabajar con rapidez y precisión bajo presión. Hay una tremenda brecha entre las fórmulas de fijación de precios de opciones y el conocimiento necesario para ser un operador de derivados con éxito. FX Derivatives Trader School es único en la reducción de esa brecha. Copyright Disclaimer: Este sitio no almacena ningún archivo en su servidor. Solo indexamos y enlazamos con el contenido proporcionado por otros sitios. Por favor, póngase en contacto con los proveedores de contenido para eliminar los contenidos de los derechos de autor, si los hubiera, y envíenos un correo electrónico, así quitar los enlaces o contenidos relevantes inmediatamente. Derivativo ¿Qué es un Derivado Un derivado es un valor con un precio que depende o se deriva de uno o más activos subyacentes. El derivado en sí es un contrato entre dos o más partes basado en el activo o activos. Su valor está determinado por las fluctuaciones del activo subyacente. Los activos subyacentes más comunes incluyen acciones. cautiverio. Productos básicos. Monedas Tipos de interés e índices de mercado. Los derivados pueden ser negociados sin receta (OTC) o en un intercambio. Los derivados OTC constituyen la mayor proporción de derivados existentes y no están regulados, mientras que los derivados negociados en las bolsas están estandarizados. Los derivados OTC generalmente tienen un mayor riesgo para la contraparte que los derivados estandarizados. VIDEO Carga del reproductor. Derivado Originalmente, los derivados se utilizaron para asegurar un tipo de cambio equilibrado para los bienes comercializados internacionalmente. Con valores diferentes de diferentes monedas nacionales. Los comerciantes internacionales necesitaban un sistema de contabilización de estas diferencias. Hoy, los derivados se basan en una amplia variedad de transacciones y tienen muchos más usos. Incluso hay derivados basados ​​en datos meteorológicos. Tales como la cantidad de lluvia o el número de días soleados en una región en particular. Debido a que un derivado es una categoría de seguridad más que un tipo específico, existen varios tipos diferentes de derivados en existencia. Como tal, los derivados tienen una variedad de funciones y aplicaciones, así, sobre la base del tipo de derivado. Ciertos tipos de derivados pueden utilizarse para la cobertura. O asegurar contra el riesgo de un activo. Los derivados también pueden utilizarse para la especulación en las apuestas sobre el precio futuro de un activo o en eludir las cuestiones de tipo de cambio. Por ejemplo, un inversionista europeo que compra acciones de una compañía estadounidense fuera de una bolsa estadounidense (utilizando dólares estadounidenses para hacerlo) estaría expuesto al riesgo de cambio mientras mantiene esa acción. Para cubrir este riesgo, el inversor podría comprar futuros de divisas para bloquear en un tipo de cambio especificado para la futura venta de acciones y la conversión de divisas de nuevo en euros. Además, muchos derivados se caracterizan por un alto apalancamiento. Formas comunes de contratos de futuros derivados son uno de los tipos más comunes de derivados. Un contrato de futuros (o simplemente futuros, coloquialmente) es un acuerdo entre dos partes para la venta de un activo a un precio acordado. En general, se utilizará un contrato de futuros para cubrir los riesgos durante un período de tiempo determinado. Por ejemplo, supongamos que el 31 de julio de 2014 Diana poseía diez mil acciones de Wal-Mart (WMT), que luego se valoraban en 73,58 por acción. Temiendo que el valor de sus acciones disminuiría, Diana decidió que quería concertar un contrato de futuros para proteger el valor de sus acciones. Jerry, un especulador que predice un aumento en el valor de las acciones de Wal-Mart, acuerda un contrato de futuros con Diana, diciendo que en un año Jerry comprará a Dianas diez mil acciones de Wal-Mart a su valor actual de 73.58. El contrato de futuros puede considerarse en parte como algo parecido a una apuesta entre las dos partes. Si el valor de las acciones de Dianas disminuye, su inversión está protegida porque Jerry ha aceptado comprarlas a su valor de julio de 2014, y si el valor de las acciones aumenta, Jerry gana mayor valor en las acciones, ya que está pagando los precios de julio de 2014 En julio de 2015. Un año después, el 31 de julio gira y Wal-Mart está valorado en 71,98 por acción. Diana, por lo tanto, se ha beneficiado del contrato de futuros, lo que hace 1,60 más por acción de lo que tendría si hubiera esperado hasta julio de 2015 para vender sus acciones. Aunque esto puede no parecer mucho, esta diferencia de 1,60 por acción se traduce en una diferencia de 16,000 cuando se consideran las diez mil acciones que Diana vendió. Jerry, por el contrario, ha especulado mal y ha perdido una suma considerable. Los contratos a término son otro tipo importante de derivado similar a los contratos de futuros, la diferencia clave es que a diferencia de futuros, los contratos forward (o forward) no se negocian en cambio, sino que sólo se negocian de venta libre. Los swaps son otro tipo común de derivado. Un swap es a menudo un contrato entre dos partes que acuerdan negociar términos del préstamo. Uno podría utilizar un swap de tasa de interés para cambiar de un préstamo de tasa de interés variable a un préstamo de tipo de interés fijo, o viceversa. Si alguien con un préstamo de tasa de interés variable estaba tratando de obtener financiación adicional, un prestamista podría negarle un préstamo debido a la incertidumbre futura de los tipos de interés variable sobre la capacidad de los individuos para pagar deudas. Quizás temiendo que el individuo falle. Por esta razón, él o ella podría tratar de cambiar su préstamo de tasa de interés variable con otra persona, que tiene un préstamo con una tasa de interés fija que es similar en otros aspectos. Aunque los préstamos permanecerán en los nombres de los titulares originales, los mandatos del contrato que cada parte hará pagos hacia los otros préstamos a una tasa mutuamente acordada. Sin embargo, esto puede ser arriesgado, porque si una de las partes incumple o quiebra. El otro será obligado a volver a su préstamo original. Los swaps se pueden hacer utilizando tipos de interés, divisas o materias primas. Las opciones son otra forma común de derivado. Una opción es similar a un contrato de futuros en el sentido de que es un acuerdo entre dos partes que otorga a uno la oportunidad de comprar o vender un valor de la otra parte o en una fecha futura predeterminada. Sin embargo, la diferencia clave entre opciones y futuros es que con una opción el comprador o el vendedor no está obligado a realizar la transacción si él o ella decide no hacerlo, de ahí la opción de nombre. El intercambio en sí es, en última instancia, opcional. Al igual que con los futuros, las opciones pueden ser utilizadas para cubrir el stock de vendedores contra una caída de precio y para proporcionar al comprador una oportunidad de ganancias financieras a través de la especulación. Una opción puede ser corta o larga. Así como una llamada o puesta. Un derivado de crédito es otra forma de derivado. Este tipo de derivado es un préstamo vendido a un especulador con un descuento de su valor real. Aunque el prestamista original está vendiendo el préstamo a un precio reducido, y por lo tanto verá un menor rendimiento. En la venta del préstamo el prestamista recuperará la mayor parte del capital del préstamo y podrá utilizar ese dinero para emitir un préstamo nuevo y (idealmente) más rentable. Si, por ejemplo, un prestamista emitió un préstamo y posteriormente tuvo la oportunidad de contratar otro préstamo con condiciones más rentables, el prestamista podría optar por vender el préstamo original a un especulador para financiar el préstamo más rentable. De esta manera, los derivados de crédito intercambian rentabilidades modestas por menor riesgo y mayor liquidez. Otra forma de derivado es una garantía respaldada por hipotecas. Que es una categoría amplia de derivados simplemente definida por el hecho de que los activos subyacentes al derivado son hipotecas. Limitaciones de los derivados Como se mencionó anteriormente, el derivado es una categoría amplia de garantías, por lo que el uso de derivados en la toma de decisiones financieras varía según el tipo de derivado en cuestión. En términos generales, la clave para hacer una inversión sólida es entender completamente los riesgos asociados con el derivado, como la contraparte, el activo subyacente. Precio y vencimiento. El uso de un derivado sólo tiene sentido si el inversionista es plenamente consciente de los riesgos y entiende el impacto de la inversión dentro de una estrategia de cartera. Forex Derivatives Trader School: Técnicas técnicas y prácticas para el comercio de derivados de divisas Wow What a picture Giles Peter Jewitt , QuotForex Derivatives Trader School: Técnicas Técnicas y Prácticas para el Comercio de Derivados de Divisas 2015 ISBN-10: 1118967453 624 páginas PDF 16 MB Una guía esencial para el comercio de derivados del mundo real FX Derivatives Trader School es la guía definitiva de los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para el éxito Comercio de derivados de divisas. Accesible en estilo y de cobertura integral, el libro guía al lector a través de los precios de derivados básicos y avanzados y temas de gestión de riesgos. Los fundamentos de los mercados financieros y comerciales están cubiertos, además de la matemática de derivados práctica se introduce con referencia a la negociación del mundo real y la gestión de riesgos. Los contratos de derivados se cubren en detalle desde la perspectiva de los comerciantes utilizando perfiles de riesgo y fijación de precios bajo diferentes modelos derivados. El análisis se aborda genéricamente para permitir que los nuevos productos se entiendan rompiendo el riesgo en bloques de construcción fundamentales. Para ayudar con el aprendizaje, el libro también contiene prácticas de Excel que profundizarán la comprensión y ayudarán a construir habilidades útiles. El libro cubre una amplia variedad de temas, entre ellos: Exposiciones derivadas dentro de la gestión de riesgos Volatilidad de la superficie de la construcción Volatilidad implícita y riesgo de correlación Consejos prácticos para los estudiantes de prácticas comerciales y junior traders Técnicas de análisis de mercado FX derivados de comercio requiere aptitud matemática, La capacidad de trabajar con rapidez y precisión bajo presión. Hay una tremenda brecha entre las fórmulas de fijación de precios de opciones y el conocimiento necesario para ser un operador de derivados con éxito. FX Derivatives Trader School es único en la reducción de esa brecha.